COMPANHIA POTIGUAR DE GµS - POTIGµS;;;;;;;
RELATŕRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECU€ÇO OR€AMENTµRIA;;;;;;;
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MŇS DE COMPETŇNCIA:;ago/23;;;;;;
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DISCRIMINA€ÇO;NO MŇS;;;NO ANO;;;
;REAL;OR€ADO;VAR;REAL;OR€ADO;VAR;
;R$ 1,00;R$ 1,00;%;R$ 1,00;R$ 1,00;%;
1. Custos Operacionais; 629.267,92 ; 757.974,53 ;-17%; 5.194.234,16 ; 5.903.462,17 ;-12%;
2. Despesas Administrativas; 1.585.659,68 ; 1.900.189,69 ;-17%; 11.361.822,71 ; 13.811.921,68 ;-18%;
3. Despesas Tribut rias; 430.749,52 ; 353.480,79 ;22%; 3.727.899,40 ; 2.877.295,65 ;30%;
4. Despesas Comerciais; 204.957,74 ; 362.444,94 ;-43%; 1.695.162,19 ; 2.879.604,73 ;-41%;
TOTAL OPEX; 2.850.634,86 ; 3.374.089,95 ;-16%; 21.979.118,46 ; 25.472.284,23 ;-14%;
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DISCRIMINA€ÇO;NO MŇS;;;NO ANO;;;
;REAL;OR€ADO;VAR;REAL;OR€ADO;VAR;
;R$ 1,00;R$ 1,00;%;R$ 1,00;R$ 1,00;%;
5. Investimentos; 1.165.511,36 ; 591.625,54 ;97%; 8.058.060,88 ; 8.233.282,10 ;-2%;
5.1. Investimento em Rede; 996.899,78 ; 456.625,54 ;118%; 7.245.241,05 ; 6.726.772,10 ;8%;
5.2. Outros Investimentos; 168.611,58 ; 135.000,00 ;25%; 812.819,83 ; 1.506.510,00 ;-46%;
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DISCRIMINA€ÇO;NO MŇS;;;NO ANO;;;
;REAL;OR€ADO;VAR;REAL;OR€ADO;VAR;
;R$ 1,00;R$ 1,00;%;R$ 1,00;R$ 1,00;%;
6. Demonstrativo do Resultado;;;;;;;
6.1. Receita Bruta ; 29.512.383,82 ; 32.169.223,68 ;-8%; 211.250.441,45 ; 241.608.079,08 ;-13%;
6.2. Tributos Sobre a Venda;-8.342.256,40;-9.319.737,59;-10%;-54.281.978,77;-69.436.336,07;-22%;
6.3. Receita Lˇquida (6.1 + 6.2); 21.170.127,42 ; 22.849.486,09 ;-7%; 156.968.462,68 ; 172.171.743,01 ;-9%;
6.4. Custo de Aquisi‡Ćo do G s;-14.262.421,36;-16.548.077,21;-14%;-117.596.014,23;-127.936.889,26;-8%;
6.5. Margem de Contribui‡Ćo (6.3 + 6.4); 6.907.706,06 ; 6.301.408,88 ;10%; 39.372.448,45 ; 44.234.853,75 ;-11%;
6.6. Custos e Despesas Operacionais;-2.336.525,85;-3.435.140,74;-32%;-15.595.062,72;-25.952.548,45;-40%;
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6); 4.571.180,21 ; 2.866.268,14 ;59%; 23.777.385,73 ; 18.282.305,30 ;30%;
6.8. Deprecia‡Ćo/Amortiza‡Ćo;-701.790,56;-615.727,24;14%;-5.238.398,08;-4.863.019,69;8%;
6.9. Resultado Financeiro; 512.512,14 ; 357.135,28 ;44%; 4.664.578,43 ; 3.607.480,86 ;29%;
6.10. Contribui‡Ćo Social sobre Lucro;-396.958,30;-199.062,83;99%;-2.108.028,74;-1.249.404,31;69%;
6.11. Imposto de Renda;-386.240,75;-130.895,48;195%;-2.844.426,59;-998.557,95;185%;
6.12. Lucro Lˇquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11); 3.598.702,74 ; 2.277.717,87 ;; 18.251.110,75 ; 14.778.804,21 ;;