COMPANHIA POTIGUAR DE GµS - POTIGµS;;;;;;;
RELATŕRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EXECU€ÇO OR€AMENTµRIA;;;;;;;
;;;;;;;
MŇS DE COMPETŇNCIA:;set/23;;;;;;
;;;;;;;
DISCRIMINA€ÇO;NO MŇS;;;NO ANO;;;
;REAL;OR€ADO;VAR;REAL;OR€ADO;VAR;
;R$ 1,00;R$ 1,00;%;R$ 1,00;R$ 1,00;%;
1. Custos Operacionais; 686.930,11 ; 767.193,14 ;-10%; 5.881.164,27 ; 6.670.655,32 ;-12%;
2. Despesas Administrativas; 1.585.983,73 ; 1.654.930,86 ;-4%; 12.947.806,44 ; 15.466.852,53 ;-16%;
3. Despesas Tribut rias; 431.782,93 ; 352.555,49 ;22%; 4.159.682,33 ; 3.229.851,14 ;29%;
4. Despesas Comerciais; 248.151,18 ; 282.515,56 ;-12%; 1.943.313,37 ; 3.162.120,29 ;-39%;
TOTAL OPEX; 2.952.847,95 ; 3.057.195,05 ;-3%; 24.931.966,41 ; 28.529.479,28 ;-13%;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
DISCRIMINA€ÇO;NO MŇS;;;NO ANO;;;
;REAL;OR€ADO;VAR;REAL;OR€ADO;VAR;
;R$ 1,00;R$ 1,00;%;R$ 1,00;R$ 1,00;%;
5. Investimentos; 853.039,72 ; 994.538,79 ;-14%; 853.039,72 ; 9.227.820,90 ;-91%;
5.1. Investimento em Rede; 832.949,79 ; 959.538,79 ;-13%; 832.949,79 ; 7.686.310,90 ;-89%;
5.2. Outros Investimentos; 20.089,93 ; 35.000,00 ;-43%; 20.089,93 ; 1.541.510,00 ;-99%;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
DISCRIMINA€ÇO;NO MŇS;;;NO ANO;;;
;REAL;OR€ADO;VAR;REAL;OR€ADO;VAR;
;R$ 1,00;R$ 1,00;%;R$ 1,00;R$ 1,00;%;
6. Demonstrativo do Resultado;;;;;;;
6.1. Receita Bruta ; 28.780.154,63 ; 31.265.639,69 ;-8%; 240.030.596,08 ; 272.873.718,77 ;-12%;
6.2. Tributos Sobre a Venda;-8.120.413,47;-9.067.625,58;-10%;-62.402.392,24;-78.503.961,65;-21%;
6.3. Receita Lˇquida (6.1 + 6.2); 20.659.741,16 ; 22.198.014,11 ;-7%; 177.628.203,84 ; 194.369.757,12 ;-9%;
6.4. Custo de Aquisi‡Ćo do G s;-13.921.652,40;-16.273.052,22;-14%;-131.517.666,63;-144.209.941,48;-9%;
6.5. Margem de Contribui‡Ćo (6.3 + 6.4); 6.738.088,76 ; 5.924.961,89 ;14%; 46.110.537,21 ; 50.159.815,64 ;-8%;
6.6. Custos e Despesas Operacionais;-2.362.328,59;-3.117.826,83;-24%;-17.957.391,31;-29.070.375,28;-38%;
6.7. Lucro Bruto (EBITDA) (6.5 + 6.6); 4.375.760,17 ; 2.807.135,06 ;56%; 28.153.145,90 ; 21.089.440,36 ;33%;
6.8. Deprecia‡Ćo/Amortiza‡Ćo;-685.056,99;-617.905,84;11%;-5.923.455,07;-5.480.925,53;8%;
6.9. Resultado Financeiro; 484.270,55 ; 341.039,60 ;42%; 5.148.848,98 ; 3.948.520,46 ;30%;
6.10. Contribui‡Ćo Social sobre Lucro;-379.987,19;-192.247,00;98%;-2.488.015,93;-1.441.651,32;73%;
6.11. Imposto de Renda;-369.774,03;-124.336,55;197%;-3.214.200,62;-1.122.894,50;186%;
6.12. Lucro Lˇquido (6.7+6.8+6.9+6.10+6.11); 3.425.212,51 ; 2.213.685,27 ;; 21.676.323,26 ; 16.992.489,47 ;;